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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 000.00 | 646 918.00 | 1 791 082.00 | 2 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 301.00 | 798.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 777.00 | 87 072.00 | 71 704.00 | 158 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 709.00 | 11 471.00 | 24 237.00 | 35 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 576.00 | 749 754.00 | 1 887 822.00 | 2 637 576.00 |
BT Marchandises | 237 357.00 | | 237 357.00 | 237 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BZ Autres créances | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CF Disponibilités | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 072.00 | | 370 072.00 | 370 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 649.00 | 749 754.00 | 2 257 895.00 | 3 007 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 179.00 | -270 433.00 | | -184 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 176.00 | 86 253.00 | | 206 176.00 |
DL TOTAL (I) | 505 996.00 | 299 820.00 | | 505 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 073.00 | 1 359 462.00 | | 1 235 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 645.00 | 276 695.00 | | 295 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 185 538.00 | | 151 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 47 099.00 | | 70 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 898.00 | 1 868 796.00 | | 1 751 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 895.00 | 2 168 616.00 | | 2 257 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 942.00 | 529 667.00 | | 367 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UX Autres créances clients | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 073.00 | 125 263.00 | 509 910.00 | 1 235 073.00 |
VI Groupe et associés | 295 497.00 | 21 352.00 | | 295 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 899.00 | 367 943.00 | 509 910.00 | 1 751 899.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |