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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
BZ Autres créances | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
CU Autres participations | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 700.00 | 56 300.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 146.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | 44 488.00 | | 14 720.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | 2 224.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 119 065.00 | 104 259.00 | | 119 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 570.00 | 46 567.00 | | 31 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 8 295.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 260.00 | 55 984.00 | | 33 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 325.00 | 160 242.00 | | 152 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 462.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 462.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -462.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 996.00 | 48 958.00 | | 17 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276.00 | 4 470.00 | | 3 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 720.00 | 44 488.00 | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 224.00 | 86.00 | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 86.00 | | 2 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 570.00 | 15 790.00 | 15 780.00 | 31 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 260.00 | 17 481.00 | 15 780.00 | 33 260.00 |