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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
BZ Autres créances | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CU Autres participations | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 800.00 | 132 500.00 | | 148 800.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 331.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325.00 | 16 379.00 | | -1 325.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 151 295.00 | 152 620.00 | | 151 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 1 993.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018.00 | 1 993.00 | | 2 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 313.00 | 154 613.00 | | 153 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656.00 | 18 733.00 | | 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981.00 | 2 354.00 | | 1 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325.00 | 16 379.00 | | -1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |