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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
BZ Autres créances | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
CU Autres participations | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 500.00 | 115 400.00 | | 132 500.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 255.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379.00 | 17 176.00 | | 16 379.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 152 620.00 | 136 241.00 | | 152 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 11 691.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993.00 | 27 843.00 | | 1 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 613.00 | 164 084.00 | | 154 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993.00 | 27 843.00 | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 733.00 | 19 847.00 | | 18 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354.00 | 2 671.00 | | 2 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 379.00 | 17 176.00 | | 16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |