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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 568.00 | 51 341.00 | 2 228.00 | 53 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 149.00 | 15 703.00 | 12 446.00 | 28 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 948.00 | 67 043.00 | 410 904.00 | 477 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
060 Stock marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
110 Total général Actif | 517 661.00 | 67 043.00 | 450 618.00 | 517 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 074.00 | 594 870.00 | | 660 074.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 686.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 087.00 | 597 557.00 | | 660 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 972.00 | 315 646.00 | | 341 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | -2 497.00 | | 1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 599.00 | 5 151.00 | | 4 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -1 070.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 69 803.00 | 57 637.00 | | 69 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 338.00 | | 2 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 236.00 | 77 774.00 | | 87 236.00 |
252 Charges sociales | 29 032.00 | 24 854.00 | | 29 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 016.00 | 19 496.00 | | 6 016.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 107.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 767.00 | 499 437.00 | | 542 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 320.00 | 98 120.00 | | 117 320.00 |
294 Charges financières | 7 583.00 | 10 765.00 | | 7 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 435.00 | 20 677.00 | | 27 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 303.00 | 66 678.00 | | 82 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 258.00 | | | 487 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |