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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 568.00 | 52 441.00 | 1 128.00 | 53 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 155.00 | 21 767.00 | 33 388.00 | 55 155.00 |
040 Immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 954.00 | 74 208.00 | 430 747.00 | 504 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
110 Total général Actif | 619 292.00 | 74 208.00 | 545 084.00 | 619 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 635.00 | 660 074.00 | | 711 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 14.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 719.00 | 660 087.00 | | 713 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 875.00 | 341 972.00 | | 364 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | 1 169.00 | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 583.00 | 4 599.00 | | 8 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | 504.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 73 040.00 | 69 803.00 | | 73 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 2 383.00 | | 2 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 667.00 | 87 236.00 | | 80 667.00 |
252 Charges sociales | 25 467.00 | 29 032.00 | | 25 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 6 016.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 761.00 | 542 767.00 | | 561 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 957.00 | 117 320.00 | | 151 957.00 |
280 Produits financiers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 3 582.00 | 7 583.00 | | 3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 27 435.00 | | 42 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 559.00 | 82 303.00 | | 111 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111.00 | | | 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 708.00 | | | 24 708.00 |