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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 568.00 | 53 541.00 | 28.00 | 53 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 055.00 | 26 944.00 | 29 111.00 | 56 055.00 |
040 Immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 854.00 | 80 485.00 | 425 369.00 | 505 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
110 Total général Actif | 607 015.00 | 80 485.00 | 526 530.00 | 607 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 071.00 | 711 635.00 | | 753 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 84.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 595.00 | 713 719.00 | | 754 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 045.00 | 364 875.00 | | 380 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 209.00 | -315.00 | | 2 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 580.00 | 8 583.00 | | 5 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 536.00 | -432.00 | | 1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 66 517.00 | 73 040.00 | | 66 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 2 710.00 | | 4 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 086.00 | 80 667.00 | | 100 086.00 |
252 Charges sociales | 57 265.00 | 25 467.00 | | 57 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 277.00 | 7 164.00 | | 6 277.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 074.00 | 561 761.00 | | 624 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 521.00 | 151 957.00 | | 130 521.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 1 237.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 978.00 | 3 582.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 135.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 42 086.00 | | 32 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 191.00 | 111 559.00 | | 97 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 954.00 | | | 504 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |