| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 3 370.00 | 3 321.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 21 410.00 | 11 641.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 637.00 | 24 780.00 | 174 857.00 | 199 637.00 |
BT Marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | 698.00 | 4 566.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 229.00 | 698.00 | 53 531.00 | 54 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 866.00 | 25 477.00 | 228 389.00 | 253 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 508.00 | 31 821.00 | | 62 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 30 688.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 70 298.00 | 68 008.00 | | 70 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 199.00 | 100 974.00 | | 80 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 33 851.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 23 330.00 | | 27 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | 57 130.00 | | 46 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 091.00 | 215 286.00 | | 158 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 389.00 | 283 294.00 | | 228 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 091.00 | 215 286.00 | | 158 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 433.00 | | 844 433.00 | 844 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 433.00 | | 844 433.00 | 844 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 630.00 | 52 512.00 | | 68 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 3 000.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -135.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 5 180.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 708.00 | 805 131.00 | | 845 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 419.00 | 774 444.00 | | 843 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 30 688.00 | | 2 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 216.00 | 38 514.00 | | 32 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 481.00 | | 3 156.00 | 196 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | | 3 156.00 | 36 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 7 595.00 | 228.00 | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 7 595.00 | 228.00 | 17 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |