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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 562.00 | 2 658.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 421.00 | 10 265.00 | 14 156.00 | 24 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 32 938.00 | 1 334.00 | 34 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 809.00 | 43 765.00 | 178 044.00 | 221 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | 527.00 | 522.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 127 106.00 | | 127 106.00 | 127 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 568.00 | 527.00 | 194 041.00 | 194 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 377.00 | 44 292.00 | 372 085.00 | 416 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 874.00 | 168 559.00 | | 225 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 392.00 | 57 315.00 | | 67 392.00 |
DL TOTAL (I) | 298 766.00 | 231 374.00 | | 298 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 13 829.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 32 871.00 | | 13 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 51 159.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 319.00 | 101 619.00 | | 73 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 085.00 | 332 993.00 | | 372 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 319.00 | 101 619.00 | | 73 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 462.00 | | 14 347.00 | 207 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 696.00 | | 3 220.00 | 156 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | | 11 127.00 | 47 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 948.00 | 4 818.00 | | 38 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | 4 256.00 | | 38 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | 352.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | 352.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | 352.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 890.00 | 38 690.00 | 3 200.00 | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |