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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 634.00 | 1 585.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 421.00 | 13 896.00 | 10 524.00 | 24 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 126.00 | 31 724.00 | 7 401.00 | 39 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 663.00 | 47 256.00 | 179 407.00 | 226 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CF Disponibilités | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 737.00 | | 415 737.00 | 415 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 401.00 | 47 256.00 | 595 144.00 | 642 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 266.00 | 225 874.00 | | 293 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 255.00 | 67 392.00 | | -4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 294 510.00 | 298 766.00 | | 294 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 231.00 | 160.00 | | 200 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 3 737.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 13 342.00 | | 23 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | 56 080.00 | | 69 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 634.00 | 73 319.00 | | 300 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 144.00 | 372 085.00 | | 595 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 634.00 | 73 318.00 | | 300 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 809.00 | | 8 617.00 | 221 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 226 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 63 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 693.00 | | 8 617.00 | 58 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 765.00 | 7 066.00 | 3 575.00 | 43 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 073.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 204.00 | 5 993.00 | 3 575.00 | 43 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 635.00 | 300 635.00 | | 300 635.00 |