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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 17.00 | 723.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 1 124.00 | 1 304.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 168.00 | 1 141.00 | 46 027.00 | 47 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 112 865.00 | | 112 865.00 | 112 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 979.00 | | 218 979.00 | 218 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 146.00 | 1 141.00 | 265 006.00 | 266 146.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 435.00 | 41 461.00 | | 60 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 18 974.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 109 498.00 | 107 735.00 | | 109 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 171.00 | 71 469.00 | | 107 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 57 527.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 10 781.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 507.00 | 139 860.00 | | 155 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 006.00 | 247 595.00 | | 265 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
FG Production vendue services | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 464.00 | | 261 464.00 | 261 464.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 118.00 | | 8 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 16 638.00 | | 8 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -3 199.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 3 348.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 372.00 | 254 423.00 | | 270 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 610.00 | 235 448.00 | | 268 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 18 974.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 428.00 | | 740.00 | 46 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | | 740.00 | 2 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |