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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 510.00 | 230.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 941.00 | 2 938.00 | 71 003.00 | 73 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 355.00 | | 201 355.00 | 201 355.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 294.00 | | 203 294.00 | 203 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 235.00 | 2 938.00 | 274 297.00 | 277 235.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 633.00 | 62 198.00 | | 58 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | -3 565.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 110 688.00 | 105 933.00 | | 110 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 43.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 30 417.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 69 741.00 | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 10 680.00 | | 15 482.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 609.00 | 111 600.00 | | 163 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 297.00 | 217 533.00 | | 274 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 609.00 | 111 600.00 | | 163 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | 43.00 | | 3 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 484.00 | | 391 484.00 | 391 484.00 |
FG Production vendue services | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566.00 | 3 188.00 | | 14 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 566.00 | 3 188.00 | | 14 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 566.00 | -3 188.00 | | -14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 691.00 | 330 675.00 | | 444 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 937.00 | 334 240.00 | | 439 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | -3 565.00 | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 658.00 | | 6 283.00 | 67 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 491.00 | | 6 283.00 | 64 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
UX Autres créances clients | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 788.00 | 203 015.00 | 26 774.00 | 229 788.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |