| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 264.00 | 476.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 2 002.00 | 426.00 | 2 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 658.00 | 2 266.00 | 65 392.00 | 67 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 799.00 | 2 266.00 | 217 533.00 | 219 799.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 198.00 | 60 435.00 | | 62 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | 1 763.00 | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 105 933.00 | 109 498.00 | | 105 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 417.00 | 107 171.00 | | 30 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 34 505.00 | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | 13 831.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 600.00 | 155 507.00 | | 111 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 533.00 | 265 006.00 | | 217 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 600.00 | 155 507.00 | | 111 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 935.00 | | 291 935.00 | 291 935.00 |
FG Production vendue services | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 674.00 | | 330 674.00 | 330 674.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | 8 837.00 | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 675.00 | 270 372.00 | | 330 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 240.00 | 268 610.00 | | 334 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | 1 763.00 | | -3 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 168.00 | | 20 491.00 | 47 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 20 491.00 | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
UX Autres créances clients | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 158.00 | 130 667.00 | 20 491.00 | 151 158.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |