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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 19 707.00 | 6 253.00 | 25 960.00 |
AH Fonds commercial | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
AP Constructions | 1 322 524.00 | 1 138 047.00 | 184 478.00 | 1 322 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 369.00 | 811 213.00 | 62 156.00 | 873 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 974.00 | 141 091.00 | 34 883.00 | 175 974.00 |
BF Prêts | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 498.00 | 2 112 546.00 | 498 951.00 | 2 611 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
BN En cours de production de biens | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 932.00 | 42 660.00 | 948 271.00 | 990 932.00 |
BZ Autres créances | 442 569.00 | | 442 569.00 | 442 569.00 |
CF Disponibilités | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 777.00 | 42 660.00 | 1 778 116.00 | 1 820 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 274.00 | 2 155 207.00 | 2 277 068.00 | 4 432 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
CU Autres participations | 21 098.00 | 2 488.00 | 18 610.00 | 21 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 029.00 | 1 346 725.00 | | 1 289 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | -57 696.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 129.00 | 1 421 029.00 | | 1 431 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 172.00 | 160 328.00 | | 160 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 465.00 | 26 879.00 | | 90 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 2 121.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 887.00 | 269 764.00 | | 285 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 741.00 | 282 049.00 | | 305 741.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 6 285.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 939.00 | 768 401.00 | | 845 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 068.00 | 2 189 430.00 | | 2 277 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 254.00 | 663 935.00 | | 717 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 450.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 755.00 | | 83 699.00 | 2 582 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 200 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 957.00 | 2 611 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 531.00 | 2 371 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 547.00 | | 78 851.00 | 2 347 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 350.00 | | 4 848.00 | 196 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 872.00 | 94 255.00 | 53 068.00 | 2 068 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 3 889.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 054.00 | 90 366.00 | 53 068.00 | 2 053 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 419.00 | 2 583.00 | 341.00 | 40 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 907.00 | 2 583.00 | 341.00 | 42 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 907.00 | 2 583.00 | 341.00 | 42 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 939 816.00 | | | 939 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VC Groupe et associés | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 845.00 | 34 560.00 | 114 614.00 | 159 845.00 |
VI Groupe et associés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VP Divers | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 195.00 | 1 394 405.00 | 230 790.00 | 1 625 195.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 539.00 | 717 254.00 | 114 614.00 | 842 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 041.00 | 54 461.00 | | 77 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 102.00 | 80 071.00 | | 35 102.00 |
ST Autres comptes | 415 355.00 | 466 986.00 | | 415 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 025.00 | 60 254.00 | | 64 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
YT Sous‐traitance | 232 849.00 | 231 196.00 | | 232 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 902.00 | 30 013.00 | | 24 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 154.00 | 41 418.00 | | 42 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 195.00 | 95 879.00 | | 119 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 885.00 | 542 721.00 | | 544 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 437.00 | 256 744.00 | | 240 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 232.00 | 868 521.00 | | 772 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |