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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 23 316.00 | 2 645.00 | 25 960.00 |
AH Fonds commercial | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
AP Constructions | 1 329 356.00 | 1 181 238.00 | 148 117.00 | 1 329 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 364.00 | 730 295.00 | 54 069.00 | 784 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 352.00 | 143 253.00 | 26 099.00 | 169 352.00 |
BF Prêts | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 449.00 | 2 080 591.00 | 439 859.00 | 2 520 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
BN En cours de production de biens | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 836.00 | 61 418.00 | 897 418.00 | 958 836.00 |
BZ Autres créances | 447 297.00 | | 447 297.00 | 447 297.00 |
CF Disponibilités | 325 359.00 | | 325 359.00 | 325 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 856.00 | 61 418.00 | 1 876 438.00 | 1 937 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 306.00 | 2 142 009.00 | 2 316 297.00 | 4 458 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
CU Autres participations | 21 098.00 | 2 488.00 | 18 610.00 | 21 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 129.00 | 1 289 029.00 | | 1 299 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 083.00 | 10 100.00 | | 104 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 212.00 | 1 431 129.00 | | 1 535 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 769.00 | 160 172.00 | | 125 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 159.00 | 90 465.00 | | 88 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 678.00 | 3 400.00 | | 17 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 541.00 | 285 887.00 | | 246 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 666.00 | 305 741.00 | | 301 666.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 274.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 084.00 | 845 939.00 | | 781 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 297.00 | 2 277 068.00 | | 2 316 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 674.00 | 717 254.00 | | 673 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 328.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 498.00 | | 31 695.00 | 2 611 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 677.00 | 198 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 743.00 | 2 520 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 066.00 | 2 283 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 868.00 | | 29 271.00 | 2 371 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 772.00 | | 2 424.00 | 200 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 058.00 | 86 111.00 | 118 066.00 | 2 110 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 707.00 | 3 608.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 351.00 | 82 503.00 | 118 066.00 | 2 090 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 660.00 | 22 886.00 | 4 128.00 | 42 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 148.00 | 22 886.00 | 4 128.00 | 45 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 148.00 | 22 886.00 | 4 128.00 | 45 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 886.00 | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UP Prêts | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 883 711.00 | | | 883 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VC Groupe et associés | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 345.00 | 35 613.00 | 84 864.00 | 125 345.00 |
VI Groupe et associés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
VP Divers | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 520.00 | 1 520 394.00 | 75 126.00 | 1 595 520.00 |
VW T.V.A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 407.00 | 673 674.00 | 84 864.00 | 763 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 096.00 | 77 041.00 | | 64 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 875.00 | 35 102.00 | | 67 875.00 |
ST Autres comptes | 424 132.00 | 415 355.00 | | 424 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 243.00 | 64 025.00 | | 75 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 115 757.00 | | |
YT Sous‐traitance | 242 626.00 | 232 849.00 | | 242 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 032.00 | 24 902.00 | | 37 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 792.00 | 42 154.00 | | 60 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 888.00 | 119 195.00 | | 124 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 799.00 | 544 885.00 | | 674 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 903.00 | 240 437.00 | | 322 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 908.00 | 772 232.00 | | 846 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |