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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
AH Fonds commercial | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
AP Constructions | 1 329 356.00 | 1 223 825.00 | 105 530.00 | 1 329 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 676.00 | 751 072.00 | 47 604.00 | 798 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 961.00 | 153 877.00 | 49 084.00 | 202 961.00 |
BF Prêts | 165 653.00 | | 165 653.00 | 165 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 586.00 | 2 157 222.00 | 413 364.00 | 2 570 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 274.00 | 88 628.00 | 914 646.00 | 1 003 274.00 |
BZ Autres créances | 446 874.00 | | 446 874.00 | 446 874.00 |
CF Disponibilités | 339 375.00 | | 339 375.00 | 339 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 647.00 | 88 628.00 | 1 889 019.00 | 1 977 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 233.00 | 2 245 850.00 | 2 302 383.00 | 4 548 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
CU Autres participations | 21 098.00 | 2 488.00 | 18 610.00 | 21 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 212.00 | 1 299 129.00 | | 1 403 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 245.00 | 104 083.00 | | 49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 457.00 | 1 535 212.00 | | 1 584 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 908.00 | 125 769.00 | | 122 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 327.00 | 88 159.00 | | 70 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 17 678.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 655.00 | 246 541.00 | | 238 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 267.00 | 301 666.00 | | 277 267.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 1 271.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 925.00 | 781 084.00 | | 717 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 383.00 | 2 316 297.00 | | 2 302 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 027.00 | 673 674.00 | | 641 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 424.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 449.00 | | 69 428.00 | 2 520 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 200 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 2 570 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 235.00 | 2 330 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 072.00 | | 62 156.00 | 2 283 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 520.00 | | 7 272.00 | 198 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 103.00 | 76 632.00 | | 2 078 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 316.00 | 2 645.00 | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 787.00 | 73 987.00 | | 2 054 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 418.00 | 29 067.00 | 1 858.00 | 61 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 906.00 | 29 067.00 | 1 858.00 | 63 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 906.00 | 29 067.00 | 1 858.00 | 63 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 067.00 | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UP Prêts | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 901 996.00 | 901 996.00 | | 901 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VC Groupe et associés | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 604.00 | 46 510.00 | 76 094.00 | 122 604.00 |
VI Groupe et associés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VP Divers | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 599.00 | 1 538 321.00 | 101 278.00 | 1 639 599.00 |
VW T.V.A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 121.00 | 641 027.00 | 76 094.00 | 717 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 687.00 | 64 096.00 | | 74 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 667.00 | 67 875.00 | | 56 667.00 |
ST Autres comptes | 437 492.00 | 424 132.00 | | 437 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 567.00 | 75 243.00 | | 74 567.00 |
YT Sous‐traitance | 241 171.00 | 242 626.00 | | 241 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 578.00 | 37 032.00 | | 12 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | 60 792.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 933.00 | 124 888.00 | | 78 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 668.00 | 674 799.00 | | 554 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 805.00 | 322 903.00 | | 239 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 475.00 | 846 908.00 | | 822 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |