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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 308.00 | 87 841.00 | 319 467.00 | 407 308.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 388.00 | 87 841.00 | 324 547.00 | 412 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
072 Créances – Autres | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
084 Disponibilités | 151 613.00 | | 151 613.00 | 151 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
110 Total général Actif | 674 524.00 | 87 841.00 | 586 683.00 | 674 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 272 542.00 | 784 425.00 | | 1 272 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 687.00 | 131 850.00 | | 157 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 2 541.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 435 731.00 | 918 816.00 | | 1 435 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 229.00 | 6 182.00 | | 29 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | -76.00 | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661 065.00 | 443 445.00 | | 661 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 265.00 | -319.00 | | -2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 193 865.00 | 136 458.00 | | 193 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 343.00 | 9 271.00 | | 12 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 293.00 | 194 846.00 | | 319 293.00 |
252 Charges sociales | 80 048.00 | 57 806.00 | | 80 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 388.00 | 23 379.00 | | 38 388.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 332 279.00 | 870 992.00 | | 1 332 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 452.00 | 47 824.00 | | 103 452.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 4 780.00 | 2 395.00 | | 4 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | 3 928.00 | | 20 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 569.00 | 41 494.00 | | 78 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 926.00 | | | 164 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 462.00 | | | 247 462.00 |