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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 019 876.00 | 492 689.00 | 1 527 187.00 | 2 019 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 027 816.00 | 492 689.00 | 1 535 127.00 | 2 027 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 710.00 | 8 272.00 | 108 439.00 | 116 710.00 |
072 Créances – Autres | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
084 Disponibilités | 205 374.00 | | 205 374.00 | 205 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 995.00 | 8 272.00 | 464 723.00 | 472 995.00 |
110 Total général Actif | 2 500 810.00 | 500 960.00 | 1 999 850.00 | 2 500 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 902 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 587 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 999 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 765 698.00 | | | 765 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 308 852.00 | | | 308 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 193 818.00 | | | 193 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217 580.00 | | | 1 217 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 136.00 | | | 1 011 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485 947.00 | | | 2 485 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 469 267.00 | | | 1 469 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 222.00 | | | 17 222.00 |