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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 188.00 | 136 596.00 | 325 592.00 | 462 188.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 268.00 | 136 596.00 | 330 672.00 | 467 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
072 Créances – Autres | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
084 Disponibilités | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
110 Total général Actif | 731 111.00 | 136 596.00 | 594 515.00 | 731 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 423 806.00 | 1 272 542.00 | | 1 423 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 617.00 | 157 687.00 | | 177 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 127.00 | 5 500.00 | | 20 127.00 |
230 Autres produits | 9 821.00 | 1.00 | | 9 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 631 371.00 | 1 435 731.00 | | 1 631 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 411.00 | 29 229.00 | | 56 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -603.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717 739.00 | 661 065.00 | | 717 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -2 265.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 217 261.00 | 193 865.00 | | 217 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 521.00 | 12 343.00 | | 17 521.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 956.00 | 319 293.00 | | 392 956.00 |
252 Charges sociales | 105 884.00 | 80 048.00 | | 105 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 168.00 | 38 388.00 | | 55 168.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | 917.00 | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 564 447.00 | 1 332 279.00 | | 1 564 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 924.00 | 103 452.00 | | 66 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | 14.00 | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 7 792.00 | 4 780.00 | | 7 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 115.00 | 12.00 | | 3 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 20 105.00 | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 211.00 | 78 569.00 | | 56 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 390.00 | | | 412 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 308.00 | | | 92 308.00 |