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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 684.00 | 263.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 263.00 | 7 098.00 | 16 164.00 | 23 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 764.00 | 11 783.00 | 18 981.00 | 30 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 004.00 | 825.00 | 121 179.00 | 122 004.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 708.00 | 825.00 | 157 883.00 | 158 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 472.00 | 12 608.00 | 176 864.00 | 189 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
EA Autres dettes | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 900.00 | 4 300.00 | 336 200.00 | 331 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 900.00 | 4 300.00 | 336 200.00 | 331 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 188.00 | | | 337 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 232.00 | | | 334 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875.00 | 8 890.00 | | 21 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 248.00 | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 7 642.00 | | 15 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 6 750.00 | | 5 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 985.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 5 765.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 125.00 | 137 572.00 | 2 553.00 | 140 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |