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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 845.00 | 31 348.00 | 12 497.00 | 43 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 18 295.00 | 12 280.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 442.00 | 49 643.00 | 26 800.00 | 76 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 171.00 | 33 473.00 | 292 698.00 | 326 171.00 |
BZ Autres créances | 189 486.00 | | 189 486.00 | 189 486.00 |
CF Disponibilités | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 585.00 | 33 473.00 | 697 112.00 | 730 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 027.00 | 83 116.00 | 723 911.00 | 807 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 308.00 | 4 306.00 | | 4 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 776.00 | 50 432.00 | | 84 776.00 |
DL TOTAL (I) | 122 084.00 | 87 738.00 | | 122 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 836.00 | 213 988.00 | | 235 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 7 436.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 034.00 | 137 608.00 | | 144 034.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 59 792.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 828.00 | 418 825.00 | | 601 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 911.00 | 506 562.00 | | 723 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 801.00 | | | -9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 969.00 | 10 699.00 | | 32 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 532.00 | 767 902.00 | | 886 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 755.00 | 717 470.00 | | 801 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 776.00 | 50 432.00 | | 84 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 191.00 | | 11 254.00 | 65 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 281.00 | | 10 564.00 | 33 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | | 688.00 | 29 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 306.00 | 15 337.00 | | 34 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 303.00 | 11 045.00 | | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 4 292.00 | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 326 171.00 | 326 171.00 | | 326 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 836.00 | 235 836.00 | | 235 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 486.00 | 189 486.00 | | 189 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 548.00 | 533 525.00 | 2 023.00 | 535 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 828.00 | 451 828.00 | | 601 828.00 |