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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 845.00 | 38 376.00 | 5 469.00 | 43 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 996.00 | 22 725.00 | 42 271.00 | 64 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 016.00 | 61 102.00 | 49 915.00 | 111 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 037.00 | 32 925.00 | 486 111.00 | 519 037.00 |
BZ Autres créances | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 226 690.00 | | 226 690.00 | 226 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 726.00 | 32 925.00 | 932 801.00 | 965 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 742.00 | 94 027.00 | 982 716.00 | 1 076 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310.00 | 4 308.00 | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | 84 776.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 64 033.00 | 122 084.00 | | 64 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 363.00 | 235 836.00 | | 405 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 320.00 | 56 989.00 | | 140 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 521.00 | 144 034.00 | | 188 521.00 |
EA Autres dettes | 34 479.00 | 14 969.00 | | 34 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 682.00 | 601 828.00 | | 918 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 716.00 | 723 911.00 | | 982 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | 9 801.00 | | 13 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -9 801.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 32 969.00 | | 33 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 497.00 | 886 532.00 | | 1 127 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 772.00 | 801 755.00 | | 1 100 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | 84 776.00 | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 442.00 | | 48 355.00 | 76 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 781.00 | 111 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 781.00 | 43 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 845.00 | | 13 781.00 | 43 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | | 34 422.00 | 30 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 153.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 643.00 | 12 125.00 | 667.00 | 49 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 348.00 | 7 695.00 | 667.00 | 31 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 4 431.00 | | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 521.00 | 188 521.00 | | 188 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 842.00 | 439 842.00 | | 439 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 519 037.00 | 519 037.00 | | 519 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 211.00 | 689 036.00 | 2 175.00 | 691 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 682.00 | 768 682.00 | | 918 682.00 |