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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 960.00 | 155.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474.00 | 19 419.00 | 5 054.00 | 24 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 290.00 | 21 879.00 | 8 410.00 | 30 290.00 |
BT Marchandises | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 611.00 | 21 879.00 | 117 732.00 | 139 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 365.00 | | | -12 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 043.00 | -12 366.00 | | -56 043.00 |
DL TOTAL (I) | -67 408.00 | -11 366.00 | | -67 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 254.00 | 115 329.00 | | 96 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 26 240.00 | | 30 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | 57 930.00 | | 36 343.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 788.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 140.00 | 208 268.00 | | 185 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 732.00 | 196 902.00 | | 117 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 013.00 | | 443 013.00 | 443 013.00 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 563.00 | | 447 563.00 | 447 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 556.00 | 935 845.00 | | 451 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 599.00 | 948 211.00 | | 507 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 043.00 | -12 366.00 | | -56 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 290.00 | | 4 500.00 | 30 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 30 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 25 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 500.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | 9 402.00 | | 12 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 7 902.00 | | 12 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 545.00 | 22 345.00 | 200.00 | 22 545.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |