| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 219.00 | 12 483.00 | 736.00 | 13 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 034.00 | 16 597.00 | 2 437.00 | 19 034.00 |
BT Marchandises | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 289.00 | 16 597.00 | 177 692.00 | 194 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 408.00 | -12 365.00 | | -68 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 908.00 | -56 043.00 | | 88 908.00 |
DL TOTAL (I) | 21 500.00 | -67 408.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 024.00 | 96 254.00 | | 69 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 30 599.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | 36 343.00 | | 41 216.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 243.00 | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 192.00 | 185 140.00 | | 156 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 692.00 | 117 732.00 | | 177 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 670.00 | | 743 670.00 | 743 670.00 |
FG Production vendue services | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 245.00 | | 746 245.00 | 746 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 45.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 45.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -45.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 692.00 | 451 556.00 | | 751 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 784.00 | 507 599.00 | | 662 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 908.00 | -56 043.00 | | 88 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 19 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 14 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 879.00 | 5 973.00 | 11 255.00 | 21 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 4 473.00 | 11 255.00 | 20 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VI Groupe et associés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |