| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 034.00 | 18 833.00 | 201.00 | 19 034.00 |
BT Marchandises | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 069.00 | 18 833.00 | 150 235.00 | 169 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 264.00 | 20 400.00 | | -86 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 977.00 | -106 662.00 | | -99 977.00 |
DL TOTAL (I) | -185 141.00 | -85 162.00 | | -185 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 797.00 | 58 411.00 | | 262 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 40 229.00 | | 31 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 34 664.00 | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 693.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 699.00 | 23 006.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 376.00 | 257 434.00 | | 335 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 236.00 | 172 271.00 | | 150 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 702.00 | | 409 702.00 | 409 702.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 784.00 | | 409 784.00 | 409 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 729.00 | 445 347.00 | | 413 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 706.00 | 552 009.00 | | 513 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 977.00 | -106 662.00 | | -99 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 2 012.00 | 2 012.00 | 18 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 2 012.00 | 2 012.00 | 14 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 047.00 | 86 847.00 | 200.00 | 87 047.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 376.00 | 335 376.00 | | 335 376.00 |