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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 3 569.00 | 10 711.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 997.00 | 22 438.00 | 19 560.00 | 41 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 723.00 | 2 583.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 024.00 | 26 730.00 | 33 295.00 | 60 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BN En cours de production de biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | 2 950.00 | 41 502.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 082.00 | 2 950.00 | 87 132.00 | 90 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 106.00 | 29 680.00 | 120 426.00 | 150 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | -2 335.00 | | 10 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 412.00 | 20 903.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 35 163.00 | 28 568.00 | | 35 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | 27 157.00 | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 10 904.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 17 974.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036.00 | 2 176.00 | | 23 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 263.00 | 58 211.00 | | 85 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 426.00 | 86 779.00 | | 120 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
FG Production vendue services | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
FM Production stockée | | | 7 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 996.00 | 9 097.00 | | 11 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | 10 097.00 | | 11 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 14 423.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720.00 | -4 326.00 | | 10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | -804.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 516.00 | 134 445.00 | | 131 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 429.00 | 136 780.00 | | 121 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | -2 335.00 | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 856.00 | | 5 290.00 | 59 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 60 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 45 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | | 5 290.00 | 45 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 856.00 | 14 874.00 | | 11 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 2 856.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 12 018.00 | | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 171.00 | 7 195.00 | 12 976.00 | 20 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 714.00 | 46 273.00 | 441.00 | 46 714.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 263.00 | 67 287.00 | 17 976.00 | 85 263.00 |