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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 6 425.00 | 7 855.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 759.00 | 33 524.00 | 18 235.00 | 51 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 2 353.00 | 1 665.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 193.00 | 42 302.00 | 38 891.00 | 81 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 472.00 | 42 302.00 | 85 169.00 | 127 472.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | | -2 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | 10 086.00 | | 2 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 730.00 | 17 412.00 | | 6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 27 032.00 | 35 163.00 | | 27 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 002.00 | 20 171.00 | | 18 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 23 680.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 5 309.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 159.00 | 23 036.00 | | 22 159.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 138.00 | 85 263.00 | | 58 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 169.00 | 120 426.00 | | 85 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
FM Production stockée | | | -1 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 682.00 | 11 996.00 | | 10 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | 11 996.00 | | 14 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 790.00 | 1 276.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 1 276.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 292.00 | 10 720.00 | | 7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | 1 227.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 218.00 | 131 516.00 | | 152 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 668.00 | 121 429.00 | | 149 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | 10 086.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 024.00 | | 33 726.00 | 60 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 81 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | 55 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | | 22 590.00 | 45 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 11 136.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 730.00 | 20 898.00 | 5 326.00 | 26 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 2 856.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 18 042.00 | 5 326.00 | 23 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002.00 | 11 425.00 | 6 577.00 | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489.00 | 12 393.00 | 6 096.00 | 18 489.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 138.00 | 47 310.00 | 10 827.00 | 58 138.00 |