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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 280.00 | 9 281.00 | 4 999.00 | 14 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 49 235.00 | 13 261.00 | 62 497.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 913.00 | 58 516.00 | 18 396.00 | 76 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
110 Total général Actif | 136 865.00 | 58 516.00 | 78 349.00 | 136 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 850.00 | | | 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 170.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 985.00 | 135 340.00 | | 127 985.00 |
222 Production stockée | -4 963.00 | -1 336.00 | | -4 963.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 956.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 879.00 | 138 130.00 | | 123 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 053.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 508.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 264.00 | 50 129.00 | | 56 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 6 559.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 39 600.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 669.00 | 15 755.00 | | 11 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 214.00 | 20 898.00 | | 16 214.00 |
262 Autres charges | 2 342.00 | 4 067.00 | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 901.00 | 143 569.00 | | 125 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 022.00 | -5 440.00 | | -2 022.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 730.00 | 14 082.00 | | 6 730.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 850.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 790.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -876.00 | -1 541.00 | | -876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 754.00 | 2 551.00 | | 4 754.00 |