| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 314.00 | 14 817.00 | 28 497.00 | 43 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 378.00 | 11 238.00 | 35 141.00 | 46 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 112.00 | 41 055.00 | 246 057.00 | 287 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 797.00 | | 177 797.00 | 177 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 909.00 | 41 055.00 | 423 854.00 | 464 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 1 643.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 68 723.00 | 31 220.00 | | 68 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | 50 699.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 235 204.00 | 231 963.00 | | 235 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 650.00 | 35 808.00 | | 44 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 4 578.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 98 172.00 | | 93 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | 31 713.00 | | 50 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 650.00 | 171 107.00 | | 188 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 854.00 | 403 069.00 | | 423 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 129.00 | 155 919.00 | | 173 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 274.00 | 258.00 | | 11 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 608.00 | 28 504.00 | | 258 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 508.00 | 28 184.00 | | 121 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 435.00 | 20 620.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 435.00 | 20 620.00 | | 20 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 650.00 | 29 129.00 | 15 521.00 | 44 650.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 650.00 | 173 129.00 | 15 521.00 | 188 650.00 |