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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
AN Terrains | 12 341.00 | 3 451.00 | 8 890.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 107 104.00 | 39 238.00 | 67 866.00 | 107 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 391.00 | 79 224.00 | 124 167.00 | 203 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 597.00 | 29 012.00 | 31 585.00 | 60 597.00 |
AX Avances et acomptes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 708.00 | 150 926.00 | 372 783.00 | 523 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CF Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 980.00 | | 251 980.00 | 251 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 688.00 | 150 926.00 | 624 762.00 | 775 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
DH Report à nouveau | -33 257.00 | -49 233.00 | | -33 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | 15 976.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 220 720.00 | 201 947.00 | | 220 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 681.00 | 134 952.00 | | 109 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 10 698.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 857.00 | 186 938.00 | | 156 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 841.00 | 67 962.00 | | 126 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 043.00 | 400 550.00 | | 404 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 762.00 | 602 497.00 | | 624 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 074.00 | 291 289.00 | | 320 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 778.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 905.00 | | 10 803.00 | 512 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 005.00 | | 10 803.00 | 375 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 234.00 | 41 691.00 | | 109 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 234.00 | 41 691.00 | | 109 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 256.00 | 25 287.00 | 83 969.00 | 109 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 453.00 | 57 653.00 | 800.00 | 58 453.00 |
VW T.V.A. | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 043.00 | 320 074.00 | 83 969.00 | 404 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 6 583.00 | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | 10 526.00 | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 87 166.00 | 96 132.00 | | 87 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 825.00 | 42 112.00 | | 44 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256.00 | 4 169.00 | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 261.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | 6 844.00 | | 10 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 689.00 | 134 657.00 | | 144 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 179.00 | 109 720.00 | | 97 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 068.00 | 152 939.00 | | 147 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |