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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
AN Terrains | 12 341.00 | 4 685.00 | 7 656.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 107 104.00 | 48 308.00 | 58 796.00 | 107 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 674.00 | 106 389.00 | 125 285.00 | 231 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 923.00 | 35 563.00 | 52 360.00 | 87 923.00 |
AX Avances et acomptes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 317.00 | 194 945.00 | 384 372.00 | 579 317.00 |
BT Marchandises | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
BZ Autres créances | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CF Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 776.00 | | 303 776.00 | 303 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 093.00 | 194 945.00 | 688 148.00 | 883 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
DH Report à nouveau | -14 485.00 | -33 257.00 | | -14 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | 18 772.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 220 835.00 | 220 720.00 | | 220 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 968.00 | 109 681.00 | | 83 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | 10 663.00 | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 149.00 | 156 857.00 | | 223 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 205.00 | 126 841.00 | | 149 205.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 313.00 | 404 043.00 | | 467 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 148.00 | 624 762.00 | | 688 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 708.00 | 55 609.00 | | 523 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 317.00 | | | 579 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 417.00 | | | 441 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 808.00 | 55 609.00 | | 385 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 926.00 | 44 019.00 | | 150 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 926.00 | 44 019.00 | | 150 926.00 |