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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 10 833.00 | 49 167.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 750.00 | 10 833.00 | 239 917.00 | 250 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
110 Total général Actif | 264 157.00 | 10 833.00 | 253 324.00 | 264 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 113.00 | | | 268 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
242 Autres charges externes. | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
252 Charges sociales | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 809.00 | | | 293 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 890.00 | | | -13 890.00 |
294 Charges financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 308.00 | | | -19 308.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 750.00 | | | 250 750.00 |