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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 34 833.00 | 25 167.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 750.00 | 34 833.00 | 215 917.00 | 250 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
110 Total général Actif | 276 549.00 | 34 833.00 | 241 716.00 | 276 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 297.00 | | | 300 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 519.00 | | | 312 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
252 Charges sociales | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |