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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 678.00 | 61 166.00 | 11 513.00 | 72 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 678.00 | 61 166.00 | 201 513.00 | 262 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
110 Total général Actif | 299 229.00 | 61 166.00 | 238 063.00 | 299 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 926.00 | | | 203 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 331.00 | | | -14 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
252 Charges sociales | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |