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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 696.00 | 12 409.00 | 66 286.00 | 78 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 833.00 | 12 409.00 | 531 423.00 | 543 833.00 |
BT Marchandises | 56 402.00 | 374.00 | 56 028.00 | 56 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 166.00 | 374.00 | 108 792.00 | 109 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 998.00 | 12 783.00 | 640 215.00 | 652 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 951.00 | | | 443 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 924.00 | | | 555 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 215.00 | | | 640 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 543 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 951.00 | 48 611.00 | 197 209.00 | 443 951.00 |
VI Groupe et associés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 041.00 | | | 496 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VP Divers | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 472.00 | 23 035.00 | 4 437.00 | 27 472.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 924.00 | 160 584.00 | 197 209.00 | 555 924.00 |