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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 475.00 | 64 692.00 | 25 783.00 | 90 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 612.00 | 64 692.00 | 490 920.00 | 555 612.00 |
BT Marchandises | 65 021.00 | 2 166.00 | 62 855.00 | 65 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CF Disponibilités | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 709.00 | 2 166.00 | 199 543.00 | 201 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 322.00 | 66 858.00 | 690 463.00 | 757 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 315.00 | 156 549.00 | | 220 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 685.00 | 63 766.00 | | 73 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 461.00 | 2 831.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 373 961.00 | 300 646.00 | | 373 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 058.00 | 200 199.00 | | 148 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008.00 | 69 448.00 | | 72 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 44 421.00 | | 63 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 28 320.00 | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 12 048.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 502.00 | 354 437.00 | | 316 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 463.00 | 655 083.00 | | 690 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 914.00 | 206 413.00 | | 218 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 449.00 | | 3 035.00 | 556 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 555 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 90 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 700.00 | | | 460 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 312.00 | | 3 035.00 | 91 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 701.00 | 6 863.00 | 3 872.00 | 61 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | 6 863.00 | 3 872.00 | 61 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 359.00 | 807.00 | | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 807.00 | | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 807.00 | | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 058.00 | 50 470.00 | 97 589.00 | 148 058.00 |
VI Groupe et associés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 817.00 | 13 380.00 | 4 437.00 | 17 817.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 502.00 | 218 914.00 | 97 589.00 | 316 502.00 |