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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 495.00 | 45 814.00 | 46 680.00 | 92 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 632.00 | 45 814.00 | 511 817.00 | 557 632.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | 1 654.00 | 55 536.00 | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 091.00 | 1 654.00 | 115 437.00 | 117 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 723.00 | 47 468.00 | 627 255.00 | 674 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 90 057.00 | 46 790.00 | | 90 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | 43 266.00 | | 33 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 204 231.00 | 167 557.00 | | 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 460.00 | 346 599.00 | | 305 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 990.00 | 63 715.00 | | 65 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 45 818.00 | | 42 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535.00 | 13 506.00 | | 9 535.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 024.00 | 469 652.00 | | 423 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 255.00 | 637 209.00 | | 627 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 079.00 | 172 275.00 | | 170 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 302.00 | | 12 330.00 | 545 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 700.00 | | | 460 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 165.00 | | 12 330.00 | 80 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 544.00 | 10 271.00 | 45 814.00 | 35 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 544.00 | 10 271.00 | 45 814.00 | 35 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 611.00 | 1 654.00 | 1 611.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 1 654.00 | 1 611.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 1 654.00 | 1 611.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 13 308.00 | 13 305.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 460.00 | 52 515.00 | 206 120.00 | 305 460.00 |
VI Groupe et associés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 271.00 | 27 834.00 | 4 437.00 | 32 271.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 024.00 | 170 079.00 | 206 120.00 | 423 024.00 |