| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 140.00 | 88 414.00 | 13 726.00 | 102 140.00 |
AH Fonds commercial | 630 415.00 | | 630 415.00 | 630 415.00 |
AN Terrains | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 107 897.00 | 79 898.00 | 27 998.00 | 107 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 846.00 | 544 066.00 | 17 781.00 | 561 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 888.00 | 306 833.00 | 122 055.00 | 428 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 472.00 | 1 020 651.00 | 855 821.00 | 1 876 472.00 |
BT Marchandises | 687 736.00 | | 687 736.00 | 687 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 659.00 | 43 833.00 | 1 543 826.00 | 1 587 659.00 |
BZ Autres créances | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 448.00 | 43 833.00 | 2 326 615.00 | 2 370 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 920.00 | 1 064 484.00 | 3 182 437.00 | 4 246 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
DG Autres réserves | 453 446.00 | 444 548.00 | | 453 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 373.00 | 93 898.00 | | 81 373.00 |
DL TOTAL (I) | 889 353.00 | 892 980.00 | | 889 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 335.00 | 1 014 581.00 | | 1 101 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 425.00 | 98 736.00 | | 136 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 850.00 | 1 127 735.00 | | 911 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 812.00 | 189 496.00 | | 115 812.00 |
EA Autres dettes | 27 661.00 | 3 610.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 083.00 | 2 434 159.00 | | 2 293 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 437.00 | 3 327 139.00 | | 3 182 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 170.00 | 42 983.00 | 5 130 153.00 | 5 087 170.00 |
FG Production vendue services | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 836.00 | 42 983.00 | 5 319 819.00 | 5 276 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 34 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 118.00 | 19 723.00 | | 33 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 668.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 546.00 | 668.00 | | 53 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 549.00 | 6 136.00 | | 16 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 359.00 | 6 136.00 | | 17 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 187.00 | -5 468.00 | | 36 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 37 575.00 | | 33 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 387.00 | 6 010 704.00 | | 5 446 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 014.00 | 5 916 806.00 | | 5 365 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 373.00 | 93 898.00 | | 81 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 974.00 | 27 122.00 | | 24 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 544.00 | | 13 148.00 | 1 864 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 43 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 876 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 1 100 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 555.00 | | | 732 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 258.00 | | 13 008.00 | 1 088 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 731.00 | | 140.00 | 43 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 494.00 | 76 662.00 | 505.00 | 944 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 764.00 | 13 650.00 | | 74 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 730.00 | 63 012.00 | 505.00 | 869 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 001.00 | 9 154.00 | 35 322.00 | 70 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 001.00 | 9 154.00 | 35 322.00 | 70 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 001.00 | 9 154.00 | 35 322.00 | 70 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 850.00 | 911 850.00 | | 911 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 387.00 | | | 1 533 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VB T. V. A. | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 210.00 | 936 210.00 | | 936 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 125.00 | 51 048.00 | 114 077.00 | 165 125.00 |
VI Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VP Divers | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 025.00 | 1 617 906.00 | 98 119.00 | 1 716 025.00 |
VW T.V.A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 083.00 | 2 095 267.00 | 114 077.00 | 2 293 083.00 |