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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
AH Fonds commercial | 630 415.00 | | 630 415.00 | 630 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
AN Terrains | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 123 422.00 | 95 048.00 | 28 375.00 | 123 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 451.00 | 562 926.00 | 17 526.00 | 580 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 049.00 | 361 820.00 | 161 229.00 | 523 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 594.00 | 1 123 373.00 | 886 220.00 | 2 009 594.00 |
BT Marchandises | 546 682.00 | | 546 682.00 | 546 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 206.00 | 32 432.00 | 1 564 773.00 | 1 597 206.00 |
BZ Autres créances | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 278.00 | 32 432.00 | 2 200 846.00 | 2 233 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 872.00 | 1 155 805.00 | 3 087 067.00 | 4 242 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
DG Autres réserves | 439 601.00 | 484 819.00 | | 439 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 505.00 | 29 782.00 | | 77 505.00 |
DL TOTAL (I) | 871 641.00 | 869 135.00 | | 871 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 139.00 | 981 663.00 | | 920 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 464.00 | 104 783.00 | | 87 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 711.00 | 1 032 477.00 | | 987 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 953.00 | 123 084.00 | | 218 953.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 45 205.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 426.00 | 2 287 211.00 | | 2 215 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 067.00 | 3 156 346.00 | | 3 087 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 362 572.00 | | 5 362 572.00 | 5 362 572.00 |
FG Production vendue services | 207 773.00 | 21 011.00 | 228 784.00 | 207 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 345.00 | 21 011.00 | 5 591 357.00 | 5 570 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 368.00 | 5 894.00 | | 9 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 368.00 | 7 394.00 | | 12 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 820.00 | 13 336.00 | | 9 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | 13 547.00 | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | -6 153.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | 6 085.00 | | 24 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 258.00 | 5 643 420.00 | | 5 620 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 753.00 | 5 613 638.00 | | 5 542 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 505.00 | 29 782.00 | | 77 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 753.00 | | 73 741.00 | 1 955 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 2 009 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 1 228 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 555.00 | | 4 712.00 | 732 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 233.00 | | 69 029.00 | 1 179 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 736.00 | 51 538.00 | 19 900.00 | 1 091 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 064.00 | 76.00 | | 102 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 672.00 | 51 462.00 | 19 900.00 | 989 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 255.00 | 1 671.00 | 6 493.00 | 37 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 255.00 | 1 671.00 | 6 493.00 | 37 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 255.00 | 1 671.00 | 6 493.00 | 37 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | 6 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 711.00 | 987 711.00 | | 987 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 434.00 | 1 558 434.00 | | 1 558 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 312.00 | 763 312.00 | | 763 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 827.00 | 9 148.00 | 147 679.00 | 156 827.00 |
VI Groupe et associés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VP Divers | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 352.00 | 1 685 388.00 | 43 964.00 | 1 729 352.00 |
VW T.V.A. | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 426.00 | 2 067 747.00 | 147 679.00 | 2 215 426.00 |