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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 140.00 | 102 064.00 | 76.00 | 102 140.00 |
AH Fonds commercial | 630 415.00 | | 630 415.00 | 630 415.00 |
AN Terrains | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 112 172.00 | 87 493.00 | 24 679.00 | 112 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 600.00 | 555 021.00 | 13 579.00 | 568 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 022.00 | 345 718.00 | 151 304.00 | 497 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 753.00 | 1 091 736.00 | 864 017.00 | 1 955 753.00 |
BT Marchandises | 702 658.00 | | 702 658.00 | 702 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 973.00 | 37 255.00 | 1 465 718.00 | 1 502 973.00 |
BZ Autres créances | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 584.00 | 37 255.00 | 2 292 330.00 | 2 329 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 337.00 | 1 128 990.00 | 3 156 346.00 | 4 285 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
DG Autres réserves | 484 819.00 | 453 446.00 | | 484 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | 81 373.00 | | 29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 869 135.00 | 889 353.00 | | 869 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 663.00 | 1 101 335.00 | | 981 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 783.00 | 136 425.00 | | 104 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 477.00 | 911 850.00 | | 1 032 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 084.00 | 115 812.00 | | 123 084.00 |
EA Autres dettes | 45 205.00 | 27 661.00 | | 45 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 211.00 | 2 293 083.00 | | 2 287 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 346.00 | 3 182 437.00 | | 3 156 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 341.00 | 936 210.00 | | 802 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 714.00 | 37 732.00 | 5 344 447.00 | 5 306 714.00 |
FG Production vendue services | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 016.00 | 37 732.00 | 5 528 748.00 | 5 491 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | 3 546.00 | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 50 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 53 546.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 336.00 | 16 549.00 | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 691.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547.00 | 17 359.00 | | 13 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | 36 187.00 | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 33 239.00 | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 420.00 | 5 446 387.00 | | 5 643 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 638.00 | 5 365 014.00 | | 5 613 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | 81 373.00 | | 29 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 24 974.00 | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 472.00 | | 79 565.00 | 1 876 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 1 955 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 1 179 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 555.00 | | | 732 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 071.00 | | 79 447.00 | 1 100 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 846.00 | | 118.00 | 43 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 651.00 | 71 158.00 | 73.00 | 1 020 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 414.00 | 13 650.00 | | 88 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 237.00 | 57 508.00 | 73.00 | 932 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 833.00 | 3 030.00 | 9 608.00 | 43 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 833.00 | 3 030.00 | 9 608.00 | 43 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 833.00 | 3 030.00 | 9 608.00 | 43 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | 9 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 477.00 | 1 032 477.00 | | 1 032 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 435.00 | | | 1 458 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VB T. V. A. | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 341.00 | 718 603.00 | | 802 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 322.00 | 67 218.00 | 103 729.00 | 179 322.00 |
VI Groupe et associés | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VP Divers | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 964.00 | 1 567 463.00 | 88 501.00 | 1 655 964.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 211.00 | 2 091 369.00 | 103 729.00 | 2 287 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |