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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 949.00 | 26 691.00 | 10 258.00 | 36 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 242.00 | | 1 481 242.00 | 1 481 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AP Constructions | 198 029.00 | 118 901.00 | 79 128.00 | 198 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 814.00 | 98 688.00 | 20 126.00 | 118 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 724.00 | 733 744.00 | 340 980.00 | 1 074 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 073.00 | | 736 073.00 | 736 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 486.00 | 988 333.00 | 2 922 154.00 | 3 910 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BT Marchandises | 6 315 111.00 | 45 000.00 | 6 270 111.00 | 6 315 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433 027.00 | 207 761.00 | 12 225 266.00 | 12 433 027.00 |
CF Disponibilités | 1 372 344.00 | | 1 372 344.00 | 1 372 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107 246.00 | | 3 107 246.00 | 3 107 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 375 862.00 | 252 761.00 | 29 123 102.00 | 29 375 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 287 001.00 | 1 241 093.00 | 32 045 908.00 | 33 287 001.00 |
CU Autres participations | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 352 841.00 | 12 259 613.00 | | 14 352 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 542.00 | 1 597 542.00 | | 1 597 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 530.00 | 2 093 228.00 | | 1 687 530.00 |
DL TOTAL (I) | 18 187 913.00 | 16 500 383.00 | | 18 187 913.00 |
DP Provisions pour risques | 55 653.00 | 85 000.00 | | 55 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 653.00 | 85 000.00 | | 55 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889 361.00 | 8 047 795.00 | | 8 889 361.00 |
EA Autres dettes | 56 529.00 | 33 865.00 | | 56 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | 9 273.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 802 342.00 | 13 491 878.00 | | 13 802 342.00 |
ED (V) | | 9 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 045 908.00 | 30 086 598.00 | | 32 045 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 740 218.00 | 6 745 083.00 | 46 485 301.00 | 39 740 218.00 |
FD Production vendue biens | -29 331.00 | | -29 331.00 | -29 331.00 |
FG Production vendue services | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 804 698.00 | 6 745 083.00 | 46 549 781.00 | 39 804 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 396 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 792 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 785 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 12 588.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 12 588.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 661.00 | 65 565.00 | | 45 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 097.00 | 65 565.00 | | 51 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 687.00 | -52 976.00 | | -49 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 740.00 | 55 606.00 | | 55 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 299.00 | 1 020 881.00 | | 783 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 503 871.00 | 45 675 017.00 | | 47 503 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 816 342.00 | 43 581 789.00 | | 45 816 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 530.00 | 2 093 228.00 | | 1 687 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 436 202.00 | 15 803 355.00 | 6 632 847.00 | 22 436 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 802 342.00 | 13 774 984.00 | 27 359.00 | 13 802 342.00 |