| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 826.00 | 46 933.00 | 188 893.00 | 235 826.00 |
AH Fonds commercial | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 355.00 | 10 308.00 | 1 075 047.00 | 1 085 355.00 |
AP Constructions | 199 874.00 | 150 120.00 | 49 754.00 | 199 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 814.00 | 112 602.00 | 6 211.00 | 118 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 881.00 | 731 522.00 | 181 359.00 | 912 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 089.00 | | 632 089.00 | 632 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 867.00 | 1 051 486.00 | 2 798 381.00 | 3 849 867.00 |
BT Marchandises | 10 028 887.00 | 131 500.00 | 9 897 387.00 | 10 028 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445 150.00 | 215 233.00 | 14 229 916.00 | 14 445 150.00 |
BZ Autres créances | 7 638 541.00 | | 7 638 541.00 | 7 638 541.00 |
CF Disponibilités | 381 039.00 | | 381 039.00 | 381 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 652 203.00 | 346 733.00 | 32 305 470.00 | 32 652 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 505 718.00 | 1 398 219.00 | 35 107 498.00 | 36 505 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 861 220.00 | | | 7 861 220.00 |
CU Autres participations | 245 876.00 | | 245 876.00 | 245 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 056 204.00 | 16 040 370.00 | | 17 056 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 542.00 | 1 597 542.00 | | 1 597 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 738.00 | 1 015 833.00 | | 63 738.00 |
DL TOTAL (I) | 19 267 485.00 | 19 203 746.00 | | 19 267 485.00 |
DP Provisions pour risques | 37 329.00 | 84 898.00 | | 37 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 329.00 | 134 898.00 | | 37 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 043.00 | 3 968 291.00 | | 6 667 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 268 615.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 222.00 | 8 916 046.00 | | 7 471 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 766.00 | 1 128 137.00 | | 1 234 766.00 |
EA Autres dettes | 428 174.00 | 342 829.00 | | 428 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 802 683.00 | 14 635 070.00 | | 15 802 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 107 498.00 | 33 973 716.00 | | 35 107 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 693 962.00 | 14 635 070.00 | | 15 693 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 759 243.00 | 10 700 587.00 | 72 459 830.00 | 61 759 243.00 |
FD Production vendue biens | -389 107.00 | | -389 107.00 | -389 107.00 |
FG Production vendue services | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 501 907.00 | 10 700 587.00 | 72 202 494.00 | 61 501 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 397 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 735 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 041 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003 520.00 | | | 1 003 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 785.00 | 12 645.00 | | 84 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 147.00 | 12 645.00 | | 329 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 107.00 | -12 645.00 | | -327 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 317.00 | 486 447.00 | | -50 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 653 677.00 | 47 762 106.00 | | 73 653 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 589 938.00 | 46 746 272.00 | | 73 589 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 738.00 | 1 015 833.00 | | 63 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 787.00 | | 388 069.00 | 4 162 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 904.00 | 890 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 297.00 | 656 692.00 | 3 849 867.00 | 44 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 297.00 | 235 788.00 | 1 231 570.00 | 44 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 499.00 | | 198 877.00 | 1 528 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 829.00 | | 66 826.00 | 1 444 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 458.00 | | 122 366.00 | 1 189 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 952.00 | 164 321.00 | 235 787.00 | 1 122 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 996.00 | 15 245.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 956.00 | 149 076.00 | 235 788.00 | 1 080 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 898.00 | 22 329.00 | 119 898.00 | 134 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 86 500.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 786.00 | 37 062.00 | 1 615.00 | 179 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 786.00 | 123 562.00 | 1 615.00 | 224 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 684.00 | 145 891.00 | 121 513.00 | 359 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 744.00 | 91 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 647.00 | 29 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 222.00 | 7 471 222.00 | | 7 471 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 375.00 | 295 375.00 | | 295 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 706.00 | 425 706.00 | | 425 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 089.00 | | 632 089.00 | 632 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 183 435.00 | 14 183 435.00 | | 14 183 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 714.00 | 261 714.00 | | 261 714.00 |
VB T. V. A. | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
VC Groupe et associés | 7 373 873.00 | | 7 373 873.00 | 7 373 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667 043.00 | 6 667 043.00 | | 6 667 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887 320.00 | 14 868 404.00 | 8 018 916.00 | 22 887 320.00 |
VW T.V.A. | 703 869.00 | 703 869.00 | | 703 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 682.00 | 15 802 682.00 | | 15 802 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 097.00 | 364 980.00 | | 488 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359 716.00 | 775 311.00 | | 1 359 716.00 |
ST Autres comptes | 11 666 650.00 | 7 498 985.00 | | 11 666 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427 420.00 | 999 426.00 | | 1 427 420.00 |
YT Sous‐traitance | 91 252.00 | 224 955.00 | | 91 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 920.00 | 162 969.00 | | 317 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 528.00 | 152 916.00 | | 232 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720 625.00 | 517 896.00 | | 720 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 163 701.00 | | | 21 163 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 218 288.00 | | | 12 218 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 862 960.00 | 9 661 647.00 | | 14 862 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |