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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 949.00 | 31 688.00 | 5 261.00 | 36 949.00 |
AH Fonds commercial | 406 195.00 | | 406 195.00 | 406 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 355.00 | 10 308.00 | 1 075 047.00 | 1 085 355.00 |
AP Constructions | 198 029.00 | 132 359.00 | 65 670.00 | 198 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 814.00 | 106 703.00 | 12 112.00 | 118 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 986.00 | 841 895.00 | 286 091.00 | 1 127 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 212.00 | | 935 212.00 | 935 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 788.00 | 1 122 953.00 | 3 039 835.00 | 4 162 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 622 085.00 | 45 000.00 | 9 577 085.00 | 9 622 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580 376.00 | 179 787.00 | 12 400 590.00 | 12 580 376.00 |
BZ Autres créances | 7 861 968.00 | | 7 861 968.00 | 7 861 968.00 |
CF Disponibilités | 561 808.00 | | 561 808.00 | 561 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 532.00 | | 502 532.00 | 502 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 128 770.00 | 224 787.00 | 30 903 983.00 | 31 128 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 321 455.00 | 1 347 740.00 | 33 973 715.00 | 35 321 455.00 |
CU Autres participations | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 040 371.00 | 14 352 841.00 | | 16 040 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 542.00 | 1 597 542.00 | | 1 597 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 834.00 | 1 687 530.00 | | 1 015 834.00 |
DL TOTAL (I) | 19 203 747.00 | 18 187 913.00 | | 19 203 747.00 |
DP Provisions pour risques | 84 898.00 | 55 653.00 | | 84 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 898.00 | 55 653.00 | | 134 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 291.00 | 3 959 551.00 | | 3 968 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 615.00 | 187 131.00 | | 268 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 047.00 | 8 889 361.00 | | 8 916 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 137.00 | 700 431.00 | | 1 128 137.00 |
EA Autres dettes | 342 829.00 | 56 529.00 | | 342 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 151.00 | 9 340.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 635 071.00 | 13 802 342.00 | | 14 635 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 973 715.00 | 32 045 908.00 | | 33 973 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 996 898.00 | 6 992 021.00 | 46 988 919.00 | 39 996 898.00 |
FD Production vendue biens | -273 408.00 | | -273 408.00 | -273 408.00 |
FG Production vendue services | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 819 430.00 | 6 992 021.00 | 46 811 450.00 | 39 819 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 651 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 642 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 297 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 000 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 646.00 | 45 661.00 | | 12 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 646.00 | 51 097.00 | | 12 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 646.00 | -49 687.00 | | -12 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 782.00 | 55 740.00 | | 14 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 447.00 | 783 299.00 | | 486 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 762 107.00 | 47 503 871.00 | | 47 762 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 746 273.00 | 45 816 342.00 | | 46 746 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 834.00 | 1 687 530.00 | | 1 015 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 487.00 | | | 3 910 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 567.00 | | | 1 391 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 420.00 | | | 990 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 332.00 | 134 621.00 | | 988 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 333.00 | 129 624.00 | | 951 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 653.00 | 79 898.00 | 653.00 | 55 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 762.00 | 10 209.00 | 38 184.00 | 252 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 415.00 | 90 107.00 | 38 837.00 | 308 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 615.00 | 268 615.00 | | 268 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 047.00 | 8 916 047.00 | | 8 916 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 898 443.00 | 13 277 729.00 | 8 620 714.00 | 21 898 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 635 070.00 | 14 635 070.00 | | 14 635 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |