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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 079.00 | 197 643.00 | 1 436.00 | 199 079.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
AP Constructions | 589 138.00 | 473 717.00 | 115 421.00 | 589 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 376.00 | 1 217 175.00 | 48 201.00 | 1 265 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 883.00 | 703 021.00 | 39 862.00 | 742 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 982 627.00 | | 1 982 627.00 | 1 982 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 599.00 | 2 591 556.00 | 2 476 043.00 | 5 067 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 808.00 | | 611 808.00 | 611 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 762.00 | 7 806.00 | 128 956.00 | 136 762.00 |
BZ Autres créances | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
CF Disponibilités | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 051.00 | 7 806.00 | 1 427 245.00 | 1 435 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 650.00 | 2 599 362.00 | 3 903 288.00 | 6 502 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 42 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 641 639.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 520.00 | | | -178 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 649.00 | -862 159.00 | | -593 649.00 |
DL TOTAL (I) | -352 169.00 | 241 480.00 | | -352 169.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 044.00 | 1 629 044.00 | | 1 629 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 743.00 | 420 218.00 | | 425 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 924.00 | 1 214 104.00 | | 1 233 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 289.00 | 448 581.00 | | 467 289.00 |
EA Autres dettes | 179 458.00 | 191 047.00 | | 179 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 457.00 | 3 902 995.00 | | 3 935 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 288.00 | 4 464 475.00 | | 3 903 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 595.00 | 11 809.00 | 767 404.00 | 755 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 885 301.00 | 2 605.00 | 1 887 906.00 | 1 885 301.00 |
FG Production vendue services | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 571.00 | 14 414.00 | 2 777 985.00 | 2 763 571.00 |
FM Production stockée | | | -197 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 147.00 | 23 612.00 | | 32 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 147.00 | 24 656.00 | | 32 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 544.00 | 31 585.00 | | 36 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 544.00 | 31 783.00 | | 36 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -7 128.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 105.00 | 3 368 444.00 | | 2 628 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 754.00 | 4 230 603.00 | | 3 221 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 649.00 | -862 159.00 | | -593 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 474.00 | | 53 125.00 | 5 014 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 880.00 | | 10 125.00 | 4 720 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 746.00 | | 43 000.00 | 77 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 525.00 | 80 465.00 | | 2 509 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 448.00 | 80 465.00 | | 2 313 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 1 882.00 | 1 060.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 1 882.00 | 1 060.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 1 882.00 | 1 060.00 | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 924.00 | 1 233 924.00 | | 1 233 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 458.00 | 179 458.00 | | 179 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
UX Autres créances clients | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 044.00 | 1 629 044.00 | | 1 629 044.00 |
VI Groupe et associés | 425 743.00 | 425 743.00 | | 425 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 101.00 | 422 101.00 | | 422 101.00 |
VW T.V.A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 458.00 | 4 255 458.00 | | 4 255 458.00 |