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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 173 825.00 | 20 561.00 | 153 265.00 | 173 825.00 |
AP Constructions | 462 961.00 | 386 121.00 | 76 840.00 | 462 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 501.00 | 1 353 336.00 | 23 165.00 | 1 376 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 617.00 | 645 397.00 | 44 220.00 | 689 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169 051.00 | 396 525.00 | 1 772 526.00 | 2 169 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 527.00 | | 120 527.00 | 120 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 093.00 | 3 001 019.00 | 2 208 074.00 | 5 209 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 922.00 | | 524 922.00 | 524 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 505.00 | 7 556.00 | 101 949.00 | 109 505.00 |
BZ Autres créances | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 379.00 | 7 556.00 | 1 194 822.00 | 1 202 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 472.00 | 3 008 576.00 | 3 402 896.00 | 6 411 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 169.00 | -178 520.00 | | -772 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 911.00 | -593 649.00 | | -508 911.00 |
DL TOTAL (I) | -861 080.00 | -352 169.00 | | -861 080.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 341.00 | 1 629 044.00 | | 1 629 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 103.00 | 425 743.00 | | 702 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 525.00 | 1 233 924.00 | | 444 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 528.00 | 467 289.00 | | 475 528.00 |
EA Autres dettes | 692 479.00 | 179 458.00 | | 692 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 976.00 | 3 935 457.00 | | 3 943 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 896.00 | 3 903 288.00 | | 3 402 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 976.00 | | | 3 943 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 052.00 | 3 451.00 | 854 503.00 | 851 052.00 |
FD Production vendue biens | 2 038 203.00 | 3 346.00 | 2 041 549.00 | 2 038 203.00 |
FG Production vendue services | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 105.00 | 6 797.00 | 3 048 902.00 | 3 042 105.00 |
FM Production stockée | | | -86 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 879.00 | 32 147.00 | | 179 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 379.00 | 32 147.00 | | 192 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 276.00 | 36 544.00 | | 35 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 801.00 | 36 544.00 | | 431 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 423.00 | -4 398.00 | | -239 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 873.00 | 2 628 105.00 | | 3 354 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 784.00 | 3 221 754.00 | | 3 863 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 911.00 | -593 649.00 | | -508 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 599.00 | | 336 887.00 | 5 067 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 005.00 | | 336 344.00 | 4 731 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 746.00 | | 543.00 | 120 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 556.00 | 187 965.00 | 176 463.00 | 2 591 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 913.00 | 187 965.00 | 176 463.00 | 2 393 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 396 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | | 250.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 396 525.00 | 250.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 396 525.00 | 250.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 525.00 | 444 525.00 | | 444 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 389.00 | 195 389.00 | | 195 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 479.00 | 692 479.00 | | 692 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
UX Autres créances clients | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 341.00 | 1 629 341.00 | | 1 629 341.00 |
VI Groupe et associés | 702 103.00 | 702 103.00 | | 702 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 348.00 | 428 348.00 | | 428 348.00 |
VW T.V.A. | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 976.00 | 4 263 976.00 | | 4 263 976.00 |