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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 173 825.00 | 21 703.00 | 152 122.00 | 173 825.00 |
AP Constructions | 462 961.00 | 405 772.00 | 57 189.00 | 462 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 501.00 | 1 362 271.00 | 14 230.00 | 1 376 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 347.00 | 656 858.00 | 33 489.00 | 690 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169 051.00 | 793 051.00 | 1 376 000.00 | 2 169 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 823.00 | 3 438 734.00 | 1 781 089.00 | 5 219 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 504.00 | | 524 504.00 | 524 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 167.00 | 957.00 | 291 209.00 | 292 167.00 |
BZ Autres créances | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CF Disponibilités | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 524.00 | 957.00 | 1 250 566.00 | 1 251 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 347.00 | 3 439 691.00 | 3 031 655.00 | 6 471 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 080.00 | | | -1 281 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 008.00 | | | -622 008.00 |
DL TOTAL (I) | -783 088.00 | | | -783 088.00 |
DN Avances conditionnées | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
DO TOTAL (II) | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 279.00 | | | 1 581 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 833.00 | | | 583 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 429.00 | | | 470 429.00 |
EA Autres dettes | 866 497.00 | | | 866 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 343.00 | | | 3 504 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 655.00 | | | 3 031 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 343.00 | | | 3 504 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 630.00 | | 822 630.00 | 822 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 349.00 | | 2 089 349.00 | 2 089 349.00 |
FG Production vendue services | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 027.00 | | 3 092 027.00 | 3 092 027.00 |
FM Production stockée | | | -418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 189.00 | |
GE Autres charges | | | 14 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 858.00 | | | -421 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 017.00 | | | 3 130 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 025.00 | | | 3 752 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 008.00 | | | -622 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 093.00 | | 10 730.00 | 5 209 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 848.00 | | | 215 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 956.00 | | 730.00 | 4 871 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 289.00 | | 10 000.00 | 121 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 494.00 | 41 189.00 | | 2 604 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 415.00 | 41 189.00 | | 2 405 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 396 525.00 | 396 526.00 | | 396 525.00 |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | | 6 599.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 082.00 | 396 526.00 | 6 599.00 | 404 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 082.00 | 396 526.00 | 6 599.00 | 404 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 833.00 | 583 833.00 | | 583 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 497.00 | 866 497.00 | | 866 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
UX Autres créances clients | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 279.00 | 1 581 279.00 | | 1 581 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 914.00 | 537 914.00 | | 537 914.00 |
VW T.V.A. | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 744.00 | 3 814 744.00 | | 3 814 744.00 |