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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 466.00 | 36 016.00 | 449.00 | 36 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 820.00 | 61 381.00 | 32 438.00 | 93 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 586.00 | 97 397.00 | 37 188.00 | 134 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 917.00 | 17 171.00 | 55 746.00 | 72 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 766.00 | 559.00 | 8 207.00 | 8 766.00 |
084 Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 299.00 | 17 730.00 | 72 569.00 | 90 299.00 |
110 Total général Actif | 224 886.00 | 115 128.00 | 109 757.00 | 224 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 646.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
252 Charges sociales | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 137.00 | | | 137.00 |