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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 263.00 | 70 804.00 | 22 459.00 | 93 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 029.00 | 107 270.00 | 26 759.00 | 134 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 864.00 | 22 791.00 | 63 073.00 | 85 864.00 |
072 Créances – Autres | 9 637.00 | 559.00 | 9 078.00 | 9 637.00 |
084 Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 979.00 | 23 350.00 | 97 628.00 | 120 979.00 |
110 Total général Actif | 255 008.00 | 130 620.00 | 124 387.00 | 255 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 453.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 812.00 | | | 242 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 103.00 | | | 257 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
252 Charges sociales | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 493.00 | | | 20 493.00 |