| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AP Constructions | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 280.00 | 44 511.00 | 24 769.00 | 69 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 015.00 | 15 597.00 | 3 417.00 | 19 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 774.00 | 103 287.00 | 32 487.00 | 135 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 867.00 | 19 452.00 | 64 414.00 | 83 867.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | 559.00 | 12 282.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 785.00 | 20 011.00 | 87 773.00 | 107 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 560.00 | 123 299.00 | 120 261.00 | 243 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DH Report à nouveau | -29 910.00 | | | -29 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 906.00 | | 239 906.00 | 239 906.00 |
FG Production vendue services | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 626.00 | | | 253 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 586.00 | | 1 188.00 | 134 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 820.00 | | 1 188.00 | 93 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 398.00 | | 5 890.00 | 97 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 016.00 | | 450.00 | 36 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 382.00 | | 5 440.00 | 61 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 171.00 | 2 418.00 | 137.00 | 17 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | 2 418.00 | 137.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | 2 418.00 | 137.00 | 17 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646.00 | 6 129.00 | 517.00 | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 128.00 | 77 676.00 | 19 452.00 | 97 128.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 141.00 | 113 623.00 | 517.00 | 114 141.00 |