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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 825 049.00 | | 825 049.00 | 825 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 505.00 | 27 398.00 | 5 107.00 | 32 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 122.00 | 359 878.00 | 48 244.00 | 408 122.00 |
BF Prêts | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 818.00 | 388 693.00 | 912 125.00 | 1 300 818.00 |
BT Marchandises | 280 027.00 | | 280 027.00 | 280 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
CF Disponibilités | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 781.00 | | 786 781.00 | 786 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 599.00 | 388 693.00 | 1 698 906.00 | 2 087 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 362 030.00 | 3 996 953.00 | | 4 362 030.00 |
230 Autres produits | 8 375.00 | 12 782.00 | | 8 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 548 299.00 | 4 191 065.00 | | 4 548 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 180 489.00 | 2 832 781.00 | | 3 180 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 025.00 | 29 954.00 | | -11 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 523.00 | 1 408.00 | | 10 523.00 |
242 Autres charges externes. | 206 200.00 | 204 332.00 | | 206 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | 20 037.00 | | 16 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 654 567.00 | 416 409.00 | | 654 567.00 |
252 Charges sociales | 95 842.00 | 242 103.00 | | 95 842.00 |
262 Autres charges | 10 550.00 | 26 042.00 | | 10 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 198 928.00 | 3 804 049.00 | | 4 198 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 349 371.00 | 387 017.00 | | 349 371.00 |
280 Produits financiers | 11 963.00 | 27 321.00 | | 11 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 678.00 | 550.00 | | 26 678.00 |
294 Charges financières | 4 150.00 | 185.00 | | 4 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 127.00 | 5 162.00 | | 14 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120 838.00 | 123 772.00 | | 120 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 897.00 | 285 768.00 | | 248 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 897.00 | 285 768.00 | | 248 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 136.00 | 1 141 007.00 | | 1 104 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 134.00 | 12 546.00 | | 51 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 748.00 | 226 320.00 | | 217 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 221 948.00 | | 102 904.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 770.00 | 674 460.00 | | 594 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 906.00 | 1 815 467.00 | | 1 698 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 025.00 | | | 1 376 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 031.00 | | | 440 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 642.00 | 35 051.00 | | 353 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 224.00 | 35 051.00 | | 352 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
UP Prêts | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VI Groupe et associés | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 969.00 | 297 245.00 | 33 724.00 | 330 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 770.00 | 594 770.00 | | 594 770.00 |